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时近岁末,国际投资界也进入了为明年新春布局的阶段,其一举一动透露出大资金的投资动向,也预示着新一轮行情的主打战场.
中石油回归A股前夕,股神巴菲特抛空持有6年之久的中石泊H股.虽然卖的不是最高价,但仍比目前的股价高了一些.而中石油回归沪市,却成了做空A股指数的重磅炸弹,是巧合还是如《货币战争》一书所描述的“股票之战”有待查证.
不过A股创下10多年来最大月跌幅却是不争的事实.股神巴菲特的行踪,前后形成鲜明的反差.他的内地行,指数大跌；他的韩国行,指数上涨,浦项钢铁是他持有的少数亚洲股票之一.
无独有偶,在亚洲投资界呼风唤雨的新加坡淡马锡,近时连续抛售中行、建行H股,套现60多亿港元.这些投资大鳄抛出的股票,都是比A股还要便宜的H股啊.这说明大鳄已嗅到了更便宜的投资标的.跟着投资大鳄走,应当成为2008年投资布局的观察重点.
一边在抛,一边在买.凭借油价大发财的产油国近期频频出手.最近发生的就是阿布扎比投资局斥资75亿美元购买花旗股权,成为花旗大股东之一.之前还有：迪拜投资购入汇丰股权,数量未向外披露；迪拜世界港口公司以69亿美元收购英国铁行轮船公司,成为全球最大的港口营运商之一：迪拜投资基金出资6亿欧元,收购空中巴士母公司3.12％股权；迪拜证交所与纳斯达克交易所达成协议,收购其19.99％股份,以及纳斯达克持有的28％伦敦证券交易所股份等等.
这些都明白无误地表明,握有大量石油美元的石油生产国,都在积极寻求海外投资机会,以避免过度依赖石油业可能带来的风险.它们以实际行动演绎着鸡蛋不要放在一个篮子里的投资理念.国家尚且如此,个人投资者就更应如此了.
作为外汇储备全球第一的我国,不仅组建了中投公司专事全球投资,有关部门还鼓励支持企业走出国门去购买海外资产.据香港财经媒体报道,11月份平安保险购入比利时富通银行4.18％股权,出资270多亿元人民币；10月份工商银行收购南非标准银行20％股权,出资400多亿元人民币；同月中信证券将收购贝尔斯登40年期可转换信托优先证券.约占贝尔斯登6％股权,出资73亿元人民币；8月份国家开发银行购入英国巴克莱银行3.1％股权,出资330多亿元人民币；5月份中投公司购入美国黑石集团9.9％股权,出资220多亿元人民币.这些举动表明,当人民币持续升值时,不断买入以贬值货币计价的优质资产,即使是暂时亏损了,但中长期来看,既可规避单纯持有外汇的风险,又分享海外企业的收益,还以“打折”方式买了便宜货.可谓一石多鸟.
其实,当本币不断升值时,正是握有本币的投资者布局全球投资的最佳时机.因为,所有的资产或商品,均以打折方式被购入.
以往人们前往香港消费,总要看一下打不打折,现在人民币兑港币已升值不少,也就是说任何一样不打折的商品,如以人民币计价就是打了一个95折.而香港的商品或资产,并没有因人民币升值而涨价.假如有投资者前往香港买楼,现在买与过去买,在同样的楼价下,不就是打了95折吗这就是分享本币升值的“溢价”收益.因此,当本币升值到一定程度,就要开始逐步买入相应贬值的资产和商品,或者加大消费,不然是难以分享“溢价”收益的.
又到月底了,我们该给10万QDII模拟投资组合结账了.
10万元模拟投资组合11月28日市值(投资起始日2007年6月22日)――A方案：嘉实300(160706)50819×1.195＝60728(＋21％),较之上月累积收益34％,减少13％.
B方案：商品ETF(2809)500×25.8＝12900(＋10％)
韩国ETF(2813)300×44.4＝13320(＋10％)
纳指ETF(2826)200×65.65＝13130(＋8％)
俄罗斯ETF(2831)200×49.25＝9850(＋17％)
印度ETF(2810)50×157.9＝7895(＋38％)
5只海外基金共计57095＋410(余款)＝57505(＋15％)
俄罗斯、印度均比10月有涨,其他稍有下跌,跌幅小于沪深300.沪深300一个月下跌13％,海外投资1个月仅下跌2％.这就是分散投资的魅力.