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近期,美国银行业大幅裁员,房地产机构连续亏损,汽车业等待救助；新兴市场出口萎缩,失业状况严峻；英国和欧洲经济放缓,衰退迹象日趋明显.全球经济现状表明,金融危机仍然在探底进程中,而且危机向全球经济体的扩散仍在进行,市场在震荡中,恐慌的情绪不断反复,冲击金融体系.
在此背景下,美元却继续在危机中拥有“最强货币”的称号.就最近半个月的美元指数走势而言,虽然在奥巴马当选美国总统前后,美元行情一度出现较大的震荡,但其后,便重现其强者状态,并于11月20日创下两年半来的新高,突破88.00关口后飙升至88.36附近.美元指数也较一个月前升值10.59％,这一升值幅度在1967年以来近502个月中能排进涨幅榜前5位.
近期美国股市的再次暴跌成为美元上涨的最主要原因.美股的暴跌导致投资者的避险情绪升温.有统计显示,此次金融危机中,市场风险厌恶情绪总体程度提升至以往最高水平.在这种情况下,投资者首先要考虑的是资金的安全性和流动性,因而导致了美元的大幅上涨.预计这种偏好至少将持续到年底.
同时,国际原油期货价格跌破50美元/桶整数关口也成为美元上涨的另一主要原因.原油价的下跌,一方面直接支撑了美元的继续上攻,另一方面也暗示了世界经济的衰退,这也直接带动避险因素增加.就目前的情况来看,国际原油价格大有向42美元/桶进发的可能.
此外,就短期和中期而言,利率是货币汇率变动的主要驱动力.目前世界各主要央行仍有进一步调低利率的空间,这也直接支撑了美元.预计这种状况只有持续到各国降息利好兑现或预期消失时才会结束.
对于外汇投资者而言,短线投机、摇摆不定是近阶段赚不到钱的主要原因.由于近期外汇市场的波动率一度升至历史高位,按捺不住寂寞的投资者纷纷采取了超短线策略,但层出不穷的假突破和巨幅震荡,最终使这批投资者迷失方向而缴械投降.在现有的状况下,我个人一直偏向中线持仓、忠于趋势、不为小利的操作策略,而且事实也证明了这是现有的最好策略.我仍看好自7月份以来的美元中期行情.而且从美元指数近期的表现来看,在日线图上最近的震荡行情形成一个上升三角形,一般来说这种形态突破之后会延续原来趋势.
我对主要币种短期操作建议
欧元/美元：难改下跌趋势
从基本面看,短期内很难有正面的消息刺激欧元,从技术上看,欧元兑美元是一个下降三角形,重心不断走低,中短期均线呈标准空头排列且压制越来越明显.现在前期两个低点构成的支撑线已经摇摇欲坠,一旦跌破1.24,则下一目标指向1.20.上方1.28附近的阻力很大.操作上,仍以观望为主.
英镑/美元：继续走下坡路难免
英镑兑美元情况也大同小异.不过英镑兑美元已经有效跌破近期三角形整理的底部,预计未来汇价呈震荡趋势,整体偏弱.支撑位1.48,1.46,阻力位1.52,1.53.操作上,仍以高位做空英镑为主.
澳元/美元：仍将测试整数关键点位
由于原油价格破位下行,澳元降息空间仍有很大,澳元仍将保持弱势,但澳大利亚央行干预支撑澳元的意志很强,已经在0.60上方多次入市干预,所以0.60附近的支撑较强.预计短期内澳元/美元测试现有三角形整理的支撑位,支撑位0.60,0.588,阻力位0.627,0.64.操作上,仍以高位做空澳元为主.
美元/日元：震荡中寻求突破美国股市破位下行,市场避险情绪升温,日元仍有上涨动能,短期有望继续保持强势.不过日元的升值促使日本央行干预汇率的可能性增加,目前94附近的阻力很强.操作上,如果日元能够回到97.5附近,可适当买入,等日元涨至92下方时逢高减持.