“筑底股”的操作技巧

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近段时间以来,大盘红红火火、个股牛气冲天.然而,在大盘和多数个股涨幅巨大的同时,也有一些“另类”品种,在大盘和个股持续上涨的同时依然保持着颓势,呈现出明显的“筑底特征”,此类个股也被一些股民戏称为“筑底股”.

面对“筑底股”,采取的操作策略其实非常简单,即：对于之前在高位满仓买入、如今依然处于被套状态、眼下又无余资补仓的股民来说,唯一能做的就是坚守；但对于之前已在高位成功减仓、如今留有余资,抑或虽处满仓但能筹资补仓的股民来说,则应抓住“筑底股”难得的低吸机会,利用手头余资或适度筹集资金,逢低买入股票.

是否参与,需要分析

无论在指数处于相对高位的今天,还是处于持续低位阴跌的之前,也不管未来行情是继续走牛还是即将到头,“买不买股”始终是令股民十分纠结的问题.尤其是在行情红火的今天,在一些个股涨幅巨大、股民获利丰厚的情况下,股民对于自己熟悉的“筑底股”更是如此.

以笔者之见,股民在权衡是否参与“筑底股”操作前,要从自身的实际出发审慎思考.一般情况下,可按资金来源、风险偏好、投资风格等对自身情况做一个评估,准确认识自己属于以下两类股民中的哪一类,然后再确定是否适合参与“筑底股”操作.

任何时候都不适合买股票的股民

具有以下3种情况中任何一种的股民,在任何时候都不适合买卖股票,如图1所示.

一是借钱炒股.股市是个高风险的投资场所,何时涨跌、能否盈利、政策导向等都是未知数.建议股民用余钱炒股,这样不仅能承受风险,而且有助于操作.但有的股民不惜借钱来炒股,这样不仅难以承受股市风险,而且操作时很容易产生紧张情绪,很难达到进退自如的程度,操作结果也就难以如愿.因此,对于借钱炒股的股民来说,不仅是“筑底股”,对其他任何股票都不适合进行买卖操作.

二是缺少技法.炒股是个技术活,不像一些股民所想象的“一买一卖”那么简单.炒股过程中,有时需要买入、加仓直至满仓,有时需要卖出、减仓乃至空仓；有时需要建仓盘子大、价格低的股票,有时则应选择盘子小、价格高的品种；有时需要“弃强择弱”,有时则须“弃弱择强”,在不同点位和行情的不同阶段,有不同的讲究和要求,这些对股民的操作技法提出了较高要求,所以,缺少技法的股民也不宜买股.

三是思涨心切.无论是大盘还是个股,其涨跌在多数情况下都不会以股民的意志为转移.有时候,股民越是思涨心切,股市越是“跌跌不休”；越是平常心对待,越会出现惊喜.面对股市涨跌,能理性对待,做到两手准备的股民适合在股市投资；而对于缺乏思想准备,总是思涨怕跌的股民来说,无论何时,离开股市都是正确的选择.

个股筑底期间适合买股票的股民

同样,在个股筑底期间适合买卖股票的股民也有3个特点,如图2所示.

一是具有较强风控意识.无论是资金来源还是对于操作结果,具有较强风控意识的股民都能在事先做好最坏的打算,而不是单纯地朝好的方面考虑问题.

二是计划周密且能严格执行.这种股民在操作前总能制订严密周全的计划,并在操作中始终坚守和执行这一计划.

三是技法娴熟进出自如.这种股民操作沉稳、老练,总能做到不随波逐流、不意气用事,涨不喜、跌不悲,该进则进、该出则出.

股民可参照以上描述,结合自己平时的操作加以对照,判断自己符合哪一类股民,然后决定是否参与操作.若属于前者,在参与“筑底股”操作时应多一份谨慎,多考虑风险,必要时应及时离开股市；若属于后者,则可按事先制订的计划,从容、大胆地把握“筑底股”的低吸良机,适度参与操作.只有正确认识自己,才不会在参不参与“筑底股”操作这一问题上过于纠结.

怎么操作,颇有讲究

股市行情瞬息万变,股民在操作过程中要万分小心.即使是个股筑底期间适合买股票的股民,也不意味着在参与“筑底股”操作时可以不假思索地随意买卖股票,同样需要掌握正确的方法,实施正确的交易.主要操作方法如图3所示.

选择既有可比性又有优势感的股票买入

在品种选择方面,要尽可能选择股价低（最好创新低）、遭错杀（基本面没有问题但出现了大幅下跌）、被深套（大股东、基金、机构都未能获利）的品种.具体筛选时重在把握两点.

一是要有可比性.有以下特点的股票之间才具有一定可比性：上市时间比较接近；计算涨跌幅度时用的是同一时间段；所在行业、板块趋同；流通盘、最新价相近.

二是要有优势感.在相关股票具有可比性的前提下,方可考虑其优势感.一般而言,在股市上涨阶段,阶段涨幅小的股票优于涨幅大的股票；而在下跌阶段,阶段跌幅大的股票优于跌幅小的股票.

值得一提的是,如果有的股票在股价大跌的同时伴随着屡创新低,在所有已经参与买入的投资主体中能使股民建仓成本最低,这样的股票应成为股民买股时的首选.有的股票虽然具有可比性且有大股东、机构甚至汇金增股等题材,但如果缺乏相应的优势感,如跌幅不大甚至逆市上涨等,则应审慎买股.而对于前期抗跌、刚刚破位的股票,原则上不要去触碰.

在指数和个股跌至“买入区”时再捡拾

在买入时机方面,最理想的进出时机是最低点“进”、最高点“出”,但实际上很少有人能达到这样的操作水平,低位未买而在高位买入的大有人在.解决这一问题的办法是：先设立一个符合自身预期的“买入区”――既可以是指数（如3800点、3900点等）,也可以是个股（如某一股票跌至8元、7元等）,再按设定在“买入区”买入股票,但需做到“不入不买”（未进入“买入区”不买）,“越深越买”（越是低于“买入区”的点位和价格越是多买）. 采用分批法和分散法逢低适量买入股票

在操作技巧方面,不仅要精选品种和时机,还要掌握买股的方法.

一是要通过“分批法”买股来摊低成本.不仅要做到股价未达“买入区”时坚决不买,而且要做到分批次、梯队式建仓.根据资金量大小确定建仓的批次和每次买入的数量,一般可分为3～5批,每次买入1/5～1/3,同时确保买入的股票在品种相同的情况下价格一次比一次低.

二是要通过“分散法”买股来控制风险.分散的程度和单个品种的买入比例不必千篇一律,因人而异即可.一般可确定3～5只股票,每次各买入1/5～1/3.“分散法”买股的最大优势在于,一旦买入的股票出现突发利空事件,损失也非常有限,从而将风险控制在可承受范围之内.

及时反思,总结提高

股民通过判断自身特点,并采取对应的合适操作进行“筑底股”的买卖,在这个过程中,还需要对操作过程进行反思、总结,以不断提高自身水平.总的来说,需要具有正确的、良好的心态,通过精心准备和对操作手法的不断总结,做到从容不迫、不惧不慌,如图4所示.

精心筹划,不可盲动 参与“筑底股”操作,交易前首先要做好相应的资金准备,同时还要做好操作计划,切不可看着盘面“随机应变”.具体方法是：将待买的熟悉股票汇集起来,在研究分析其基本情况（如上市时间、股价最高或最低点、大股东增（减）持情况及盈亏比例等）的基础上逐一计算出阶段涨跌幅并依次排列,确定优先买入的品种及待买顺序,并将计算结果制成表格,做到一目了然,以备后用.

低吸高抛,不惧不贪 “筑底股”炒股成败关键取决于两点：一是低吸时不惧；二是高抛时不贪.当股价进入“买入区”时市场往往处于下跌之中,股民能在一片恐慌、众人纷纷割肉时做到不随波逐流,不跟着恐慌,敢于按计划在“买入区”大胆建仓显得尤为关键；当股民所持有的股票表现得较为强势,甚至出现了逆市大涨时,做到不“弃弱择强”,不参与追涨,且敢于按计划在相对高位果断卖出获利股票.

两手准备,进退自如 参与“筑底股”操作具有高度的不确定性,即使此前制订的计划再周密,操作结果也未必会如愿.当结果与预期出现背离时,股民如果事先有充分的思想准备,所受到的影响就会非常有限.所以,只有在“筑底股”炒股前做好两手准备,才能使操作达到“一切尽在掌控中”的程度.

在参与“筑底股”操作中除了做到以上几点外,股民还要留意自己的操作是否流畅.例如：今年以来的账户市值涨跌如何,如果收益能赶上甚至超过大盘,说明基本正常；如果收益不大,甚至逆市亏损,就说明操作存在问题,在这种情况下就不宜急于进行买股操作,而是应及时总结,加以反思,等找到感觉后再作打算或进场交易,否则,极有可能在“筑底股”操作中破坏心态、越亏越大.