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尽管历年10月份股市变化多端,但今年的10月份将会形成上涨月,而且这种上涨将可能贯穿整个第四季度.
9月份深沪两市大盘整体上又下了一个台阶,上证指数打破了8月16日1624.04点的低点,深证指数同样打破了8月16日3349.29点的前期低点,深沪两市纷纷创出了新低,上证指数9月27日最后一个交易日最低点曾到达1577.53点,深证指数在同日也创出了3236.22点的低点.
9月份深沪股市整体处于连续下跌的走势,上证指数的全月高点为1680.27点,振荡幅度102.74点；深证指数的9月高点为3465.07点,全月的振荡幅度为228.85点.27日的收盘指数是周的收盘指数,也是月的收盘指数,位于全月的低点附近.上证指数为1581.62点,深证指数为3243.93点,周K线是阴线,月K线也是阴线.
由于连续的下跌,全月很少出现有力度的反弹,这使市场产生了悲观情绪,尤其是中国联通将发行50亿股,并将筹集200个亿的传闻在正式媒体未公告之前即广泛流传,这对市场产生了严重的压力,使市场感觉到扩容的压力和速度在迅速增大.正当投资者犹豫之时,又公布了上海航空将发行2亿股的正式公告,使扩容压力实实在在的出现,市场选择了向下运行.中国证券业协会有关人士又表示,为便于重组,三板市场将全流通,这又进一步加剧了市场的恐慌,ST类股票出现了较大幅度的下跌,并带动大盘向下运行.尽管中国证监会有关负责人强调了主板市场并没有考虑全流通,中国证券业协会也表示三板市场的全流通是有严格条件的,并不一定马上实施,但市场下跌并没有马上停止.9月27日深发展公告政府有关部门已批准美国新侨投资集团成为深发展的大股东.深发展复牌后仅瞬间上涨,随后迅速下跌,并带动了银行类股票整体下跌,这对大盘形成了重要的影响,造成9月最后一个交易日创出了9月份的最低点.
从下跌幅度上看,大盘从6月底高点1748点开始下跌,上证指数已下跌了171个点,下跌幅度接近10%,与前一波下跌幅度14%相比（前一波高点1693.87点至低点1455.30点下跌了238点）下跌幅度要小,但本次下跌角度比前一波下跌角度小,因此说10%左右的跌幅调整已较充分.从时间上讲,从6月底高点下跌计算至本月底已下跌了14周,而前一波中期下跌运行的时间是12周,本次下跌的周期比前一波的下跌时间长,所以,从时间上来讲,下跌的周期将要结束.
9月底,这周的250周均线位于1586.31点,股指月底向下突破了这一支撑位,这使市场产生了恐慌情绪,悲观一点的看法认为,上证指数不但要回补缺口,而且要跌到1500点之下,甚至测试1339.19点的今年低点.但笔者认为,大盘并不具备大跌的能力,大盘将在6月21日的缺口上边缘附近获得支撑.6月21日的上影线在1564.92点,收盘在1562.76点,1662点至1677点区域有实质性的强支撑.
从历史的角度上看,10月份的走势是一个不确定性的走势,既有上涨月,也有下跌月.1992年10月份是下跌月,11月份是上涨月；1993年10月份是下跌月,11月份是上涨月；1994年10月份是下跌月；1995年10月份是盘整月,但处于阶段性头部的次高点,11月份大盘下跌；1996年10月份是上涨月；1997年9月份是下跌月,10月份是上涨月；1998年10月份是盘整月；1999年10月份是下跌月；2000年10月份是上涨月,11月份也是上涨月；2001年10月份是下跌反弹月,月K线上留有较长的下影线.总结历史10月份的走势,可以得出结论,10月份股市的情况变化比较多,没有固定的倾向,既可以上涨,也可以下跌.
从日K线的趋势角度来讲,股指一直处于下跌的趋势之中,连接2002年7月9日高点1741.91点和2002年8月22日高点1696.27点,至下跌趋势线的上轨线也就是压力线；连接7月29日低点1647.26点和8月16日1624.04点,可以得到趋势的下轨线,也就是支撑线.目前股指位置已接近这一通道的下轨线,下轨支撑线的点位位于1569点附近,这与6月21日的高点也就是缺口的上边缘1564.92点仅差数点.连接1564.92点,以1564.92点做水平线,即是缺口上边缘的水平支撑线,这一水平线将与下降趋势线下轨支撑线在10月假期后1至3个交易日之内相交,这一位置形成了目前对大盘的强支撑位置,大盘将会在这一位置附近探明中期底部,并随时可能走出一波中期上涨行情.
已有媒体报道中国联通将在10月9日上市,因上交所近期出台的新规定,新股上市首日将记入指数,中国联通是超级大盘股,发行价格仅为2.3元,尤其属于大盘蓝筹股,因此开盘后肯定会有不小的涨幅,这种涨幅大于50%的可能性极大.这将带动上证指数有明显的涨幅,虽然这种上涨含有因修改规则的虚数,但在图表图形上,可能就会看到短期的下降压力线被向上突破.而一旦短期下跌趋势有所转变,这将会改变技术人士的看法并开始入场,还能进一步影响到其他投资者的入场.中国联通上市之日将极可能形成底部,并扭转下跌的趋势.
从周K线看,连接2月初1339.19点的低点和6月初1455.3点画一条周的上涨趋势线,这一趋势线形成了有力度的支撑,而9月的低点在这一趋势线之上非常近的位置,因此股指下跌的空间极有限.
10月份有一些因素将可能有助于上涨.
1、今年下半年以来,尤其是8月份发行的数只开放式基金和封闭型基金,这些基金由于才组建,因此基本处于空仓状态,他们将会择机建仓.一旦这些基金有实质性的建仓动作,将会改变多空双方的力量对比,这也是市场不可能大跌的因素.
社保基金选择基金经理人的工作已近尾声,这使社保基金可以入市的行动又向前迈了一步,而且社保基金可以开多个帐户进行操作,这些都形成了潜在的利好.
2、十六大将在11月8日召开,江主席将在10月份访美,因此在此期间不会有造成不稳定因素的政策出台,这有利于市场主力发动一轮行情.
3、中国被评为世界最值得投资的国家,我国的外贸出口大幅增加,工业企业效益开始增长,物价下跌趋缓,宏观基本面状况良好.
4、我国商业银行存在着较大的存贷差,商业银行存放在央行的超额存款保证金数额较大,这使传导机制出现了问题,市场的货币供应量名义上增加,实际上并不增加,或反而减少.这个问题非常突出,央行不得不解决这个问题.一旦央行采取降低存款保证金或取消超额存款保证金的利息,那么将会有很大一笔资金流向市场.企业得到的资金可以投资创造利润,公司利润增长也会带动公司股价的上涨,并形成良性循环.
5、每年都应有几波的持续一段时间的上涨行情,而今年只有1月底至3月中下旬7周的上涨和6月底的数天的快速上涨行情,股市绝大部分时间处于阴跌的状态,这使大多数机构在今年并没有盈利,并且出现一定幅度的亏损.为了完成利润指标,迫使机构不得不在第四季度有所动作.
尽管历年10月份股市变化多端,但今年的10月份将会形成上涨月,而且这种上涨将可能贯穿整个第四季度,历年的第四季度以下跌居多,但今年的第四季度股市可能会反其道而行之,一波中期上涨行情将会在中期展开,投资者应该善于把握机会.