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交易系统是系统交易思维的物化.系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现.
本期我们采访的操盘手是谢再波,他是一名80后操盘手,虽然不像很多资深投资人有着多年的操盘的经验,但是谢再波成长非常迅速,因为他非常重视建立和完善资深的交易系统,他认为只有拥有适合自己的系统化交易模式才是一名优秀的投资人,从他身上我们可以看到一名普通投资者向职业投资人转变的过程.
他说对他投资影响最大的事情就是学习,他除了阅读大量的书籍之外,还坚持向国内外大师学习,不断总结,不断提升,不断完善自己的交易系统.他认为投资是一种事业,是一件非常认真对待的事情,也是靠智慧、本事和能力赚钱的.所以他坚持大量的阅读,他认为,长期学习是投资者在这个市场上生存和胜出的法宝.
卓越理财：介绍一下为什么您觉得交易系统至关重要?
谢再波：我觉得作为一个成熟的投资者在炒股环节上大致分为六个步骤,一、选股,二、买入,三、加码,四、持股,五、减仓,六、出场.这六个步骤也是我经常强调的交易系统,作为市场的一个交易者,不管你是机构还是中小投资者,都一定会有自己的交易系统.我所讲的交易系统是交易者从了解、调查、关注、分析、选择一个股票到买入、到最终获利或者止损出场,这整个过程就是一套完整的交易系统.
在这个到处充满不确定因素的股票市场,我们可以做什么,应该做什么?可以做到什么?市场很客观很现实,身为非机构投资者,我们不是市场行情的缔造者,我们能做的只能是市场行情的发现者和追随者.
分析交易步骤,首先,要介入一个股票,第一个面临的是选股,有人说炒股最难是卖股票,因为有句流行语“会买的是徒弟,会卖的是师傅”.其实炒股最难的是选股,你如何在2000多支股票中找出优质股票,如何确定的买入它的明确理由,如何在选股的时候制定你的交易计划?这些是非常困难的,同时也是非常重要的.选对了,计划就好做,计划做好了买入和卖出都解决了.可能有部分投资朋友不太了解,我可以详细点讲.选股的时候要思考的问题,我为什么要做这个股票?有什么理由?是否明确?这么多股票,我们思考的是哪个有机会?哪个值得买进?我有什么明确的理由买进（你可以根据自己的方法选,基本面或技术分析都可以,但必须明确,能指导交易的）?在选好股票后才考虑买入的事情,买入前一定要做交易计划,计划里要包含：什么时候买?什么价格买?买多少?用什么方式买?买进后我面临的风险是多少?我的获利目标是多少?买进以后,我们要扩大利润,同时操作是有测试市场和资金管理,会面临一个是否加码的问题.在仓位都建好加足后,就是持有股票的问题.利润是用时间换取的,你用什么方法持股待涨?非常关键.在利润产生后,我们要保护利润,这时候要减仓,最后是获利了结.这样我们完成了一个系统性的交易.
如果说炒股步骤还要有重要一环的话那就是空仓,其实空仓等待是另外一种能力,记得在今年5月12号的时候,我给客户做了一个规划,第九波牛市来临前的规划.牛市一定会来临,并且把时间周期都给他们分析出来了,但在牛市来临之前行情一定很复杂.我们分析了三种情况,其中侧重做了大震荡和大跌的应对方案,做到胸有成竹.建议读者们,交易要客观,你能做的不是预测行情如何走,而是要做好行情出现可能性的应对策略和方案.
卓越理财：您是如何把握震荡行情的?
谢再波：震荡行情是我做中长线非常喜欢的期间,这个区间我们通常用来建仓的.因为震荡是行情积累能力和释放能力的过程.我们判断行情进入震荡后,用夹板盈利模式操作夹板底部和突破,包括假突破.简单分享一下,震荡行情走势出现多个低点的时候在底部低点分笔买入.这个价位相对安全和相对便宜,只要价格下破低点价格就卖出止损.在股票和期货上,震荡行情的操作方法是一样的,只是期货多了一个做空机制.
还有一个非常重要的观念,只要有震荡就会有行情,股市中有句话叫久盘必破.震荡后面的行情分大行情小行情而已.震荡行情总会有突破的一天,盘了很久的股票,它一定会选择方向,要么向上要么向下.我们要注意的是如果想上突破的时候我们可以跟进,向下突破的时候一定要第一时间止损.最简单的方法是,价格有效破前期高点可以视为突破.同时,横多长竖多高也是震荡突破非常重要的理念.
卓越理财：能否谈谈您控制风险的方法?除了操盘之外,您觉得投资者盘后还要做什么工作?
谢再波：控制风险在我交易过程中永远是放在第一位的.我不能控制市场的走势,但是我能控制我的风险.也可以说我不能控制我赚多少钱,但是我能控制我亏多少钱.控制风险的方法很多,很多人操作的风险是来源于不愿意卖股票和不愿意止损,期货尤其要第一时间止损.简单给大家一个卖股票的方法.什么时候卖股票?你买入理由不存在的那一刻就是你卖股票的时候.
盘后一般做的有复盘,交易总结,交易计划等.大部分投资朋友非常注重盘中的几个小时,其实盘后要做的工作对很多投资者来说比盘中做的更重要.成熟的投资者在盘后花的时间往往比盘中时间还多.盘后他们要做复盘动作,要继续研究,要做今天的交易总结,要做明天的交易计划.同时他们会大量阅读和浏览,关注世界大事,特别是财经相关的政策大事,还会关注外盘情况.