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摘 要 ：从2009年--2011年的欧债危机,并没有显现出要结束的迹象.相反,随着2012年1月17日,欧元区法国等核心国家信用降级的发生,欧洲债务危机已经演变为危险程度超过美国次贷危机的重大系统性危机.本文通过对欧洲债务危机现状、成因的探析,得到了我国如何解决我国的主权债务问题等一系列启示.
关 键 词 ：欧洲债务危机 启示
一、欧洲债务危机现状
2009年10月新上台的希腊政府宣布本国的财政赤字占GDP比例将超过12%,远高于欧盟允许的3%上限,希腊债务问题就此浮出水面.随后,全球三大评级机构相继调低希腊的主权信用评级,希腊的债务危机愈演愈烈,并开始蔓延至西班牙、葡萄牙、爱尔兰、意大利等国相继出现债务问题.虽然2010年5月10日欧盟设立了一项总额高达7500亿欧元的救助机制,用于帮助可能陷入债务危机的欧元区成员国,但还是难以遏制危机的进一步深化.欧债危机继续给欧元区带来巨大的冲击,欧元大幅下跌、欧洲股市暴挫、经济走势持续低迷.2011年11月10日 欧盟委员会发布经济预测报告说,欧洲经济增长恐将陷于停滞,2012年欧元区经济增长率预计仅为0.5%.业界还普遍认为,2012年欧债危机还将蕴含经济二次探底、主权信用评级下调、银行业债务危机、欧元区“缩编”乃至解体四大风险.
二、欧洲债务危机起因
(一)过度举债
此次欧洲债务危机的直接原因是政府部门和私人部门长期过度举债导致国家的主权信用缺失.根据欧盟《稳定与增长公约》的规定,欧盟各成员国的财政赤字和公共债务不应超过GDP的3%和60%,但是欧洲许多国家并没有严格遵守公约规定的条款.2011年,PIIGS国家的公共债务占GDP的比例由最低的63.9%（西班牙）到最高的158%（希腊）,并仍在增长之中；英国、法国、德国等欧洲大国同样存在债务负担过重的问题,且债务负担均超过了欧盟规定的标准,其中情况最好的德国政府负债已占GDP的73.2%.正是因为欧洲各国没有很好遵循公约中的相关规定,同时欧洲国家相互交叉持有债务的现象十分突出,导致了这些国家形成高负债率,政府的信用随之降低,令投资者不能安心的充当债权人的角色.
(二)经济发展失衡
欧元区经济发展不平衡问题是此次欧洲债务危机爆发的根本原因.由于欧元区不断扩张,经济发展状况相对落后的经济体（比如希腊）的大规模连续加入,欧盟各成员国经济发展水平差距日益加大.经济结构和金融周期不一致迫使欧洲按发展水平实施“多速欧洲”战略(即允许成员国按经济发展水平高低实施核心和国家分步走),这无疑更进一步加大发展的差距,使欧盟国家分为边缘国家和核心国家两级.边缘国家和核心国家的经济发展差距很大,并且呈强国愈强,弱国愈弱的恶性发展态势.
(三)体制弊端
欧元区经济发展水平不同的国家置于一个统一的货币区内存在着诸多难以协调的矛盾,制度上的弊端为债务危机的爆发埋下了伏笔,其中的关键因素体现在：统一的货币政策和分散的财政政策步调难以一致.
欧元区内,欧洲央行负责实施整个区域的货币政策,各成员国自主实施财政政策.在这样分离的货币财权体系下,统一的货币使区域内的国家享受到了很多好处,在经济景气阶段,这种安排促进了区域内外的贸易发展,降低了宏观交易成本和融资成本.然而,在经济危机时,陷入危机的国家无法因地制宜地执行货币政策,进而无法通过本币贬值来缩小债务规模和增加本国出口产品的国际竞争力,只能通过紧缩财政、提高税收等压缩总需求的办法增加偿债资金来源,而这无法从根本上解决本国的危机.
(四)政府失职
由于体制上存在难以克服的缺陷,欧债危机的爆发难以避免,但必须看到只要各相关政府切实履行其职能,定能很好的控制欧洲债务危机.但是在危机爆发初,德国为首的欧盟核心国家采取不作为的态度未施以援手,危机蔓延后才开始策划救援方案,动作迟缓耽误了救助的最佳时机.而出现债务危机的当事国政府则乱开“药方”,单纯的实行紧缩性财政政策减少本国的财政支出,这与欧元区统一的货币政策不相协调,远远达不到使本国脱离债务危机的目的.因此,政府失职行为是危机的重要助推因素.
三、欧洲债务危机给中国的启示
(一)高度重视政府债务问题
中国的主权债务规模相对来说并不太大,到2011年9月,我国的国债余额总量约为10万亿元,占GDP的比重不足25%,远远低于国际公认的60%的安全标准.但必须警惕的是,中国的地方债务问题却要严重得多,同期我国地方债务的总规模大约为10.7万亿,如果加上国债余额,那么中国的债务总额占GDP的比重就将翻一番,达到约50%,接近警戒线水平.因此,中国在控制主权债务规模的同时,现阶段应将主要注意力放到如何化解地方债务风险上.否则,任由我国隐性债务提升将增加我国的财政风险,特别是地方政府的财政风险.有鉴于此,我们应该采取必要的措施来完善我国的地方债务管理机制.
首先,建立有效的地方财政风险预警机制.根据地方政府的财政风险状况,实现财政风险管理的规范化、系统化和科学化.其次,强化内部审计部门在防范地方政府风险中的作用.充分利用内部审计部门作为地方财政资金的综合监督部门具有的信息优势,在地方财政风险的评估、处理和预警上应发挥积极作用.最后,建立比较健全的地方政府融资体系.扩大融资渠道,充分考虑地方政府负债的承受能力,优化政府负债存量,减轻地方政府财政包袱.
(二)扩内需减少外需依赖
欧洲债务危机使得欧元区的经济状况恶化,欧元区经济的萎靡状况可能带来其外需整体性收缩的影响.2011年12月我国出口1747亿美元,同比增长13.4%,为2011年连续第5个月增速下滑,低于17.4%的历史平均水平.考虑到2012年欧债危机仍然会严重影响欧元区经济的发展,中国的出口增长会面临比较大的下行压力.因此,中国政府要坚持扩大内需,减少对外需的依赖,才能弥补出口损失带来的负效应,防止经济增长放缓.
(三)探索区域化货币政策
在欧元区的经济发展不平衡的现状下,欧元区仍秉行统一的货币政策和分散的财政政策造成了欧元体系的失衡,在此情况下,危机爆发时,债务国只能依靠单一的财政政策应对各项冲击,而最终导致了本国更严重的财政赤字问题.鉴于此,我国在货币制度的建设上应该充分考虑到区域间的经济发展状况,努力探索更合理的区域化货币政策,从而避免类似欧元区统一货币政策与分散的财政政策不协调而爆发的债务危机.
(四)亚洲共同货币区的设立条件仍不成熟
长期以来,关于亚洲成立共同货币区乃至“亚元”的呼声高涨,根据蒙代尔的最优货币理论,只有成员国在要素自由流动、经济趋同等情况下,加入共同货币区才能带来各成员国福利的增进,条件不成熟却勉强加入可能得不偿失.欧债危机中希腊就是一个很好的例子.目前亚洲各国不管在经济发展水平还是在政治文化都有着明显的差异,建立亚洲共同货币区的条件尚未成熟.
四、结语
此次从希腊爆发随即几乎蔓延至整个欧洲的债务危机给了世界各国一个警示,不管任何国家,政治经济实力强大与否,都应该高度正视本国的财政运行状况和公共债务管理,建立有效的监督预警机制,扩大对本国的财政披露力度,同时在国家宏观政策的实施上注意协调货币政策与财政政策的作用,建立与统一货币政策制度相配合的财政政策制度.