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论文摘 要 : 金融全球化、自由化以及网络金融的飞速发展,对金融管理理论和方(略)挑战.金融市场的不确定性和波动性增大,金融创新更加活跃,金融业竞争环境日益复杂,特别是近年来金融危机的频频爆发,使得考虑不确定性的金融决策问题尤为重要.金融系统鲁棒性及(略)为金融工程领域颇具挑战性的问题,不论在理论研究还是在实际应用中都具有重要意义.本文的研究重点是鲁棒优化金融决策问题.本文在金融系统鲁棒优化文献综述的基础上(略)组合选择决策、网络环境下的 资金运作决策和时间周期角度的动态金融资产配置决策三个方面研究了金融系统中的鲁

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棒优化问题.主要研究工作包括以下三个部分,即 第一,基于投资组合决策的鲁棒优化问题.主要包括商业银行贷款组合选择的鲁棒优化模型、证券投资组合选择的跟踪误差鲁棒优化模型和具(略)的跟踪误差鲁棒优化模型的研究.采用线性矩阵不等式的鲁棒优化方法,解决均值&mdash,&mdash,方差模型对参数敏感和分布要求严格的不足,求解最坏情况下的最优解.结果表明,基于线性矩阵不等式的鲁棒优化方法有效可行. 第二,基于网络环境的 资金运作鲁棒优化问(略)考虑 网络的全天时运行,另一方面考虑...The financial globalization, financial liberation and the rapid develop(omitted)twork finance have raised new challenges to both theor(omitted)chniques of financial management. The uncertainty and f(omitted) of financial market have increased, more financial innovations are created, and petition en(omitted)of financial market bees more plicated. Especially since the frequent eruption of financial crisis in recent years, as a re(omitted)financial decision problems that consider the uncert...目录:摘 要 第5-6页 Abstract 第6-7页 第1章 引言 第11-15页 ·,研究背景 第11页 ·,问题提出 第11-13页 ·,研究意义 第13页 ·,论文内容与结构 第13-15页 第2章 金融系统鲁棒优化:文献综述 第15-31页 ·,投资组合选择与金融优化 第15-22页 ·,投资组合选择与金融优化问题 第15-17页 ·,投资组合与金融优化的研究进展 第17-22页 ·,鲁棒优化方法及其研究进展 第22-27页 ·,鲁棒优化方法的框架和机理 第23-25页 ·,鲁棒优化方法的研究进展 第25-27页 ·,金融系统的鲁棒性与鲁棒优化 第27-31页 ·,金融系统的鲁棒性 第27-28页 ·,金融系统中的鲁棒优化研究进展 第28-31页 第3章 银行贷款组合鲁棒优化 第31-45页 ·,商业银行贷款组合鲁棒优化问题 第31-33页 ·,商业银行贷款组合优化研究进展 第31-32页 ·,商业银行贷款组合决策的原则 第32-33页 ·,商业银行贷款组合优化方法 第33页 ·,商业银行贷款组合鲁棒优化 第33页 ·,线性矩阵不等式 第33-38页 ·,线性矩阵不等式的表示式 第34页 ·,矩阵的Schur补性质 第34-35页 ·,可转化成线性矩阵不等式表示的问题 第35-38页 ·,基于线性矩阵不等式的贷款组合鲁棒优化模型 第38-43页 ·,模型描述 第38-40页 ·,模型求解 第40-41页 ·,数值算例与结果分析 第41-43页


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·,本章小结 第43-45页 第4章 具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化 第45-61页 ·,跟踪误差投资组合优化问题 第45-46页 ·,跟踪误差 第45页 ·,跟踪误差投资组合模型 第45-46页 ·,跟踪误差投资组合鲁棒优化模型 第46-53页 ·,模型描述 第47-48页 ·,实证分析 第48-50页 ·,在我国",新蓝筹",基金中的应用 第50-53页 ·,具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型 第53-59页 ·,模型描述 第54-55页 ·,VaR的计算 第55-56页 ·,计算方法及数据选取 第56-57页 ·,结果分析 第57-59页 ·,本章小结 第59-61页 第5章 网络资金运作鲁棒优化 第61-77页 ·,网络金融与 网络 第61-66页 ·,网络金融 第61-62页 ·, 网络 第62-63页 ·, 网络系统描述 第63-64页 ·,银联网络的总体状况 第64-66页 ·, 网络资金鲁棒运作问题 第66-68页 ·, 网络资金鲁棒运作 第66-67页 ·,银联网络不确定资金需求分析 第67-68页 ·, 网络资金运作鲁棒优化模型 第68-76页 ·,模型描述 第68-72页 ·,数值算例与结果分析 第72-76页 ·,本章小结 第76-77页 第6章 动态金融资产配置鲁棒运作的保成本控制 第77-97页 ·,动态金融资产配置问题 第77-80页 ·,资产配置策略 第77-79页 ·,动态资产配置 第79-80页 ·,金融系统鲁棒运作与保成本控制 第80-90页 ·,保成本控制的鲁棒运作涵义 第80-81页 ·,保成本控制律算法 第81-90页 ·,动态金融资产配置的保成本控制 第90-96页 ·,模型描述 第90页 ·,保成本控制策略 第90-91页 ·,数值算例与结果分析 第91-96页 ·,本章小结 第96-97页 第7章 结论与展望 第97-99页 ·,主要结论与贡献 第97-98页 ·,进一步研究方向 第98-99页 参考文献 第99-109页 致谢 第109-111页 作者简历 第111-113页 攻读博士学位期间发表的论著和科研情况 第113-115页 附录 第115-119页


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