金融参与石油天然气产业的现状实践

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基金项目：四川省哲学社会科学重点研究基地——四川石油天然气发展研究中心资助项目（项目编号：SKB12-13）.

[摘　要]在新的市场经济条件下,借鉴国际石油市场发展,充分利用资本市场,扩大石油天然气产业发展的融资渠道,构建我国石油市场金融体系,是顺应国际石油市场发展趋势和需要,对于提高投资促产的有效性,加快我国石油天然气产业的发展,具有积极的促进作用.

[关 键 词 ]金融支持　石油天然气　产业发展

1.前言

经过几十年发展,优质的地质目标已实现有效开发,如今石油天然气勘探开发难度及风险不断增大,油气获取越来越不容易,多进入小目标、岩性圈闭、“三低”油气、致密油气等.常规运行模式不是成效低,就是成本高,难以实现复杂油气藏的有效开发.因此,探索实施金融参与石油天然气产业发展的新路子,是降低石油天然气产业金融风险,实现复杂“对象”有效开发的必然选择.

2.金融参与石油天然气产业发展的理论研究

改革开放前,我国石油勘探开发的任务主要由属于国有企业的石油企业来完成,随着市场经济的发展和我国经济发展对能源需求的增加,为了加快石油天然气的勘探开发,理论界和实践中开始探索引入新的投资方式.关于金融参与石油天然气产业发展理论研究的相关文献中,王志虎（2008）等人通过对《金融支持石油石化产业可持续发展问题探讨》认为：石油、石化产业与经济金融业务互动,对于保障我国能源安全、促进国民经济持续快速健康发展具有重要意义,但目前金融支持石油天然气发展中还存在诸多问题,如多层次、全方位的石油能源金融市场体系和产品服务体系尚未形成,石油能源建设项目贷款投向高度集中等问题.针对这些问题,作者提出：加大政策支持力度,促进地方经济可持续发展,实现政府驱动和金融先导相互配合,金融机构要会同当地政府探索推进金融市场化的有效措施,确立以政府强势弥补市场弱势,以金融先导引领产业结构调整的金融支.政府要加强本地石油、石化能源产业研究,制定切合实际的石油、石化发展规划、产业布局和可持续发展的长远战略,形成石油能源经济.构建财税调控长效机制.实施统筹兼顾、公平合理的原则,改革目前税收管理制度,通过对资源使用的合理调控,将资源开发区地租、资源耗竭补偿和环境损坏补偿纳入资源税收管理体系,由资源所在地税务机关征收并返还给地方用于环境建设,从而使石油石化资源开发区的环境利益得到保障.程广超（2009）在《建立石油金融战略体系支持石油产业的发展》指出：石油市场已经变成一个高度复杂的复合市场.在宏观层面看,石油价格问题的本质是一个国家如何参与国际石油定价及对国际石油定价权的影响力问题；在微观层面上看,则是石油相关行业如何通过一定的市场定价机制,规避价格风险,稳定石油及石油产品价格,取得稳定发展的问题.这一切都使得石油和金融联系在一起.在国际油价快速波动的背景下,国内亦对金融支持石油产业的发展有着强烈的需求.因而,要确保国家的石油安全,中国迫切需要建立石油金融体系.冯丽娜（2010）在《内蒙古煤炭产业发展与金融支持初探》中提出了产业发展的金融支持措施：优化信贷结构,加大信贷支持力度；充分利用资本市场,提高企业融资能力；建立区域性开发金融机构；鼓励和引导民间资本进入；设立投资基金,建立利益共享、风险共担的集合投资制度,真正发挥金融在支持能源产业发展中的作用.史鸿果、何剑（2011）通过对《金融支持与能源产业发展关系的实证分析》指出：能源产业作为资本密集型产业,资金支持对其发展有着至关重要的作用.作者以新疆为例,基于1985-2007年的统计数据,采用协整关系检验法和格兰杰因果检验法对新疆地区金融支持与能源产业发展之间的关系进行了实证检验.分析结果表明,新疆能源产业发展与金融发展之间存在长期动态均衡关系及因果关系,说明金融发展对新疆能源产业发展具有支持作用.

3.金融参与石油天然气产业发展的实践途径思考

有关金融支持石油天然气产业发展、金融支持能源产业发展、能源产业风险资本介入的理论研究已经取得了一定的成果.然而,在实践上,只有个别地区进行了尝试,在具体实践经验上还显得不足.如何在实践上实现大的突破,从金融支持石油天然气产业发展的角度推动我国石油天然气产业的可持续发展,还需要进行新的思考和不断的总结.

事实上,石油作为国民经济发展的战略资源,其供应量直接影响着我国经济产业的发展速度.如何实现有效投资,以达到增产提效的目的,是当前石油天然气产业投资的重要课题.由于石油天然气产业具有初期投资大、建设时间长、投资回收期长等特点,石油天然气产业的发展往往与金融政策的支持以及金融资源的配置密切相关.可以说,石油天然气产业的发展离不开相应的金融支持.而传统的靠国家投资的方式与市场经济的发展显现出一些不相适应的方面,这就要求我们必须创新石油天然气产业投资模式,建立与之相适用的金融支持路径.尤其是近年来,国际石油市场价格波动,而且在国际石油市场供求基本面背后活跃着各类金融资本,推动石油衍生品市场远高于现货规模的巨额成交量,并使衍生品的定价和避险功能在国际石油市场上得到广泛应用.而中国作为全球第二大石油消费国和进口国,在现行的国际石油定价机制里,基本是被动地接受国际石油基准价.因而要确保国家的石油安全,中国不断探索金融参与实验天然气发展的有效路径,建立石油金融体系,以加强在国际石油市场的话语权,合理规避石油价格风险,维持中国经济的持续发展.同时,国内石油价格市场化的过程中由于不合理定价机制出现利润转移矛盾,深受价格波动之苦的石油相关产业也迫切需要价格避险的市场和工具,石油企业“海外寻油”也需要金融支持.另外在世界经济日趋融合的今天,石油安全本质上已经从“生产－供应”型的“供给安全”模式转变成“贸易－金融”型的价格安全模式.因此,在新的市场经济条件下,借鉴国际石油市场发展,充分利用资本市场,加快金融创新,扩大石油天然气产业发展的融资渠道,构建我国石油市场金融体系,是顺应国际石油市场发展趋势和需要,对于提高投资促产的有效性,加快我国石油天然气产业的发展,具有重要的作用.